2月22日上午，蘭州新區(qū)水務(wù)集團(tuán)召開2022年財(cái)務(wù)融資專題會(huì)暨第三次融資工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，集團(tuán)在家領(lǐng)導(dǎo)班子、財(cái)務(wù)融資部全員、企業(yè)管理部、紀(jì)檢監(jiān)察部、總工辦、工程部負(fù)責(zé)人、子公司總經(jīng)理、分管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人共計(jì)30余人參加會(huì)議。

會(huì)議聽取了《關(guān)于近期集團(tuán)融資工作進(jìn)展情況的匯報(bào)》《關(guān)于財(cái)政資金使用情況的專題匯報(bào)》及《2022年財(cái)務(wù)工作規(guī)劃報(bào)告》，報(bào)告對(duì)集團(tuán)目前財(cái)務(wù)工作中存在的問題進(jìn)行了深入剖析，從人員管理、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)核算、資金管理及審計(jì)決算方面提出改進(jìn)思路。

會(huì)議要求，財(cái)務(wù)融資部要加快重點(diǎn)項(xiàng)目融資進(jìn)度，提前謀劃開展融資工作，合理規(guī)劃融資落地時(shí)序，保障項(xiàng)目開工建設(shè)；進(jìn)一步完善體系和制度，將會(huì)議形成的共識(shí)和成果，形成正式文件下發(fā)落實(shí)。紀(jì)檢部要對(duì)會(huì)議提出的專項(xiàng)資金使用情況及整改措施形成督辦清單，跟進(jìn)督查落實(shí)情況。工程部及其他業(yè)主單位要認(rèn)真挑起工程決算的主體責(zé)任，加快完成已建項(xiàng)目的竣工決算，確保專項(xiàng)資金合規(guī)高效使用。

會(huì)議強(qiáng)調(diào)，集團(tuán)管理要以財(cái)務(wù)管理為核心，財(cái)務(wù)管理要以現(xiàn)金管理為核心，提升財(cái)務(wù)管理能力尤其是財(cái)務(wù)核算能力是水務(wù)集團(tuán)2022年高質(zhì)量發(fā)展補(bǔ)短板的重點(diǎn)目標(biāo)。

最后，水務(wù)集團(tuán)總經(jīng)理汪開宏對(duì)財(cái)務(wù)融資部去年的工作給予了肯定，同時(shí)對(duì)集團(tuán)2022年財(cái)務(wù)融資工作提出了幾點(diǎn)要求：

一、處理好四個(gè)關(guān)系

一是處理好財(cái)務(wù)與集團(tuán)經(jīng)營發(fā)展的關(guān)系，切實(shí)發(fā)揮財(cái)務(wù)工作基礎(chǔ)保障功能；二是處理好財(cái)務(wù)與安全風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控；三是處理好財(cái)務(wù)與項(xiàng)目的關(guān)系，相互促進(jìn)創(chuàng)造價(jià)值；四是處理好財(cái)務(wù)與人的關(guān)系，打造高素質(zhì)財(cái)會(huì)隊(duì)伍。

二、強(qiáng)化好四個(gè)重點(diǎn)

一是加強(qiáng)預(yù)算管理，量入為出，保持業(yè)務(wù)流與現(xiàn)金流相匹配；二是加強(qiáng)核算管理，樹立成本管控意識(shí)；三是加強(qiáng)資金管理，保持穩(wěn)定的現(xiàn)金流，同時(shí)做好資金收支績(jī)效評(píng)價(jià)；四是加強(qiáng)人員管理，實(shí)行能進(jìn)能出的人才管理機(jī)制，提升集團(tuán)財(cái)會(huì)隊(duì)伍專業(yè)素養(yǎng)。

三、規(guī)范好四個(gè)方面

一是規(guī)范融資擔(dān)保，保持適度可控的擔(dān)保規(guī)模，有效防范或有債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；二是規(guī)范專項(xiàng)債，做好專項(xiàng)債申報(bào)-評(píng)審-撥付-支出的全流程管理；三是規(guī)范企業(yè)間拆借行為，嚴(yán)格落實(shí)決策程序；四是規(guī)范各項(xiàng)收入和支出，做到賬實(shí)相符、賬證相符、賬表相符。